广发优选配置混合型基金中基金(FOF-LOF)C类(013825)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,951,776.18 | 12.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 74,654.62 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,229,150.49 | 4.37 |
| 6 | 其他资产 | 20,671.31 | 20,671.31 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,312,615.25 | 13.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 48,704.72 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 47,350,208.90 | 5.07 |
| 6 | 其他资产 | 7,565.60 | 7,565.60 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 125,515,153.69 | 13.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,098.76 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,217,662.10 | 1.39 |
| 6 | 其他资产 | 8,684.80 | 8,684.80 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 113,036,166.32 | 12.05 |
| 2 | 固定收益类投资 | 28,612.03 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,512,033.48 | 5.60 |
| 6 | 其他资产 | 16,992.07 | 16,992.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 114,635,171.02 | 12.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 44,152.01 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,396,810.84 | 4.20 |
| 6 | 其他资产 | 10,211,477.94 | 10,211,477.94 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 133,843,074.67 | 13.21 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 56,788,333.90 | 5.61 |
| 6 | 其他资产 | 10,037.35 | 10,037.35 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,117,768.27 | 12.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 85,015.39 | 0.01 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,547,741.16 | 1.93 |
| 6 | 其他资产 | 300,135.83 | 300,135.83 |
