交银施罗德主题优选灵活配置混合型证券投资基金C类(013884)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,634,931,735.54 | 77.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 268,843,815.92 | 12.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 200,415,681.61 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 839,142.22 | 839,142.22 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,032,504,364.80 | 75.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 349,284,258.70 | 13.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 290,841,827.83 | 10.84 |
| 6 | 其他资产 | 10,392,077.62 | 10,392,077.62 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,097,356,627.78 | 77.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,591,412.60 | 9.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 511,822,303.47 | 12.83 |
| 6 | 其他资产 | 13,431,813.36 | 13,431,813.36 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,782,790,829.87 | 72.56 |
| 2 | 固定收益类投资 | 281,710,902.07 | 7.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 300,038,586.38 | 7.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 365,185,676.81 | 9.52 |
| 6 | 其他资产 | 105,235,005.79 | 105,235,005.79 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,723,311,122.56 | 69.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 163,649,965.93 | 6.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 587,573,080.51 | 23.68 |
| 6 | 其他资产 | 6,936,276.66 | 6,936,276.66 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,331,088,828.72 | 54.91 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,361,192.28 | 6.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 922,537,842.66 | 38.06 |
| 6 | 其他资产 | 3,081,489.75 | 3,081,489.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,576,164,405.11 | 78.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 205,259,400.94 | 10.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 224,151,421.76 | 11.13 |
| 6 | 其他资产 | 8,722,160.03 | 8,722,160.03 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,330,464,353.18 | 68.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,395,889.30 | 6.19 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 492,116,355.73 | 25.29 |
| 6 | 其他资产 | 2,594,123.52 | 2,594,123.52 |
