交银施罗德阿尔法核心混合型证券投资基金C类(013885)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,162,166,441.53 | 76.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 225,172,265.59 | 4.16 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 600,158,550.03 | 11.09 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 396,613,280.01 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 25,352,824.16 | 25,352,824.16 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,632,844,728.66 | 79.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 310,955,526.21 | 5.32 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 772,978,042.93 | 13.23 |
| 6 | 其他资产 | 127,932,115.34 | 127,932,115.34 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,305,494,039.12 | 90.72 |
| 2 | 固定收益类投资 | 373,067,137.23 | 5.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 209,055,505.56 | 3.01 |
| 6 | 其他资产 | 62,607,745.47 | 62,607,745.47 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,993,935,591.97 | 85.51 |
| 2 | 固定收益类投资 | 382,037,300.93 | 5.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 624,009,401.20 | 8.90 |
| 6 | 其他资产 | 9,942,579.72 | 9,942,579.72 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,898,843,732.64 | 90.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 401,223,793.72 | 6.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 202,665,923.67 | 3.11 |
| 6 | 其他资产 | 21,119,591.27 | 21,119,591.27 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6,233,713,843.42 | 81.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 369,209,918.11 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 992,830,849.03 | 12.99 |
| 6 | 其他资产 | 45,595,087.09 | 45,595,087.09 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,731,993,785.06 | 91.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,290,767.36 | 5.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,208,990.70 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 85,989,096.21 | 85,989,096.21 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,951,315,714.60 | 76.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 334,333,521.60 | 5.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,117,706,993.95 | 17.32 |
| 6 | 其他资产 | 48,305,800.93 | 48,305,800.93 |
