华商新能源汽车混合型证券投资基金A类(013886)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5958

累计净值:0.5958 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:高兵 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:9.915亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2021-11-17

业绩比较基准: 中证新能源汽车指数收益率*70%+中债总全价(总值)指数收益率*20%+中证港股通综合指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 751,695,259.87 90.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 82,349,828.36 9.87
6 其他资产 192,270.65 192,270.65
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 997,044,533.59 90.54
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 103,872,646.95 9.43
6 其他资产 247,910.60 247,910.60
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,079,940,825.84 90.53
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 112,644,758.45 9.44
6 其他资产 285,741.96 285,741.96
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,134,677,553.88 87.39
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,234,203.72 12.57
6 其他资产 432,289.94 432,289.94
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,226,281,377.35 88.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 156,077,216.69 11.29
6 其他资产 79,433.48 79,433.48
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,543,017,883.67 90.31
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 158,059,572.47 9.25
6 其他资产 7,575,085.41 7,575,085.41
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,359,344,605.78 87.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 197,770,548.96 12.69
6 其他资产 797,242.94 797,242.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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