国联成长先锋一年持有期混合型证券投资基金A类(013916)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7748

累计净值:0.7748 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:甘传琦 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.827亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-04-19

业绩比较基准: 中证500指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 126,967,036.16 85.33
2 固定收益类投资 9,950,938.79 6.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,793,386.77 7.93
6 其他资产 76,462.93 76,462.93
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 154,222,681.78 83.45
2 固定收益类投资 9,909,687.51 5.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,141,709.54 10.90
6 其他资产 540,209.71 540,209.71
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 165,542,717.86 80.90
2 固定收益类投资 11,504,805.53 5.62
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 27,541,013.92 13.46
6 其他资产 46,410.03 46,410.03
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 182,622,484.27 88.73
2 固定收益类投资 12,363,289.92 6.01
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,101,204.48 1.99
6 其他资产 6,739,810.26 6,739,810.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 195,690,140.77 87.92
2 固定收益类投资 13,523,962.85 6.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,274,117.95 5.96
6 其他资产 85,826.84 85,826.84
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 215,308,875.13 85.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,805,898.54 14.21
6 其他资产 805,347.57 805,347.57

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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