广发睿升混合型证券投资基金C类(013937)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7221

累计净值:0.7221 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李巍 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.246亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-27

业绩比较基准: 中证800指数收益率*65%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 161,830,796.62 69.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,149,261.04 30.21
6 其他资产 258,925.87 258,925.87
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 256,225,127.22 93.44
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,618,850.58 6.43
6 其他资产 370,074.73 370,074.73
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 266,742,185.90 86.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 39,977,880.23 13.03
6 其他资产 54,968.55 54,968.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 289,626,114.60 91.35
2 固定收益类投资 1,253,122.59 0.40
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 26,125,560.92 8.24
6 其他资产 59,460.22 59,460.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,547,219.71 86.97
2 固定收益类投资 1,158,162.13 0.36
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,981,827.05 12.66
6 其他资产 56,149.98 56,149.98
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 134,471,655.39 27.10
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 354,503,729.41 71.46
6 其他资产 7,145,161.68 7,145,161.68
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 105,833,616.93 18.74
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 458,816,112.95 81.25
6 其他资产 24,108.58 24,108.58

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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