天弘安康颐养混合型证券投资基金E类(013938)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.0137

累计净值:1.0137 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜晓丽,王昌俊 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.606亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-10-20

业绩比较基准: 三年期银行定期存款利率(税后)+0.75%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 176,970,665.50 7.36
2 固定收益类投资 2,169,960,577.09 90.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 56,371,396.92 2.35
6 其他资产 483,395.58 483,395.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 174,161,516.49 7.08
2 固定收益类投资 2,208,926,224.21 89.74
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 70,870,553.86 2.88
6 其他资产 7,478,574.87 7,478,574.87
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 267,971,214.99 9.82
2 固定收益类投资 2,361,734,326.11 86.51
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 99,833,455.20 3.66
6 其他资产 446,849.37 446,849.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 253,884,219.43 8.74
2 固定收益类投资 2,575,306,585.69 88.61
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 36,752,252.11 1.26
6 其他资产 40,285,187.75 40,285,187.75
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 201,915,840.75 6.82
2 固定收益类投资 2,648,639,242.35 89.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 12,000,979.00 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 60,910,826.69 2.06
6 其他资产 37,429,289.24 37,429,289.24
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 296,323,122.87 8.07
2 固定收益类投资 3,249,565,895.08 88.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 14,942,865.21 0.41
5 银行存款和结算备付金合计 23,353,977.31 0.64
6 其他资产 88,847,535.95 88,847,535.95
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 420,829,933.92 11.10
2 固定收益类投资 3,305,373,527.57 87.18
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 23,002,835.62 0.61
5 银行存款和结算备付金合计 15,917,541.73 0.42
6 其他资产 26,159,751.02 26,159,751.02
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 477,975,774.84 12.33
2 固定收益类投资 3,223,183,992.95 83.14
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 89,659,135.23 2.31
6 其他资产 85,781,305.30 85,781,305.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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