交银施罗德科锐科技创新混合型证券投资基金C类(013949)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 470,787,047.73 | 80.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 20,268,719.76 | 3.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 91,525,927.45 | 15.70 |
| 6 | 其他资产 | 335,670.37 | 335,670.37 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 600,312,816.23 | 82.65 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,794,619.84 | 5.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,234,187.53 | 11.32 |
| 6 | 其他资产 | 3,027,160.43 | 3,027,160.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 615,864,994.15 | 82.43 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,350,564.39 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 87,449,975.14 | 11.71 |
| 6 | 其他资产 | 3,447,162.31 | 3,447,162.31 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 580,912,380.28 | 80.60 |
| 2 | 固定收益类投资 | 41,758,040.57 | 5.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,490,912.20 | 13.53 |
| 6 | 其他资产 | 532,737.91 | 532,737.91 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 436,687,674.18 | 69.34 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,715,874.25 | 0.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 190,883,497.73 | 30.31 |
| 6 | 其他资产 | 453,222.72 | 453,222.72 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 528,515,019.20 | 78.66 |
| 2 | 固定收益类投资 | 32,481,442.25 | 4.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 106,686,360.70 | 15.88 |
| 6 | 其他资产 | 4,207,451.74 | 4,207,451.74 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 467,674,038.35 | 80.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,724,026.63 | 0.30 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 112,797,092.44 | 19.36 |
| 6 | 其他资产 | 339,509.79 | 339,509.79 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 473,432,474.86 | 83.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 25,450,399.60 | 4.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 59,229,051.95 | 10.47 |
| 6 | 其他资产 | 7,713,893.85 | 7,713,893.85 |
