工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金A类(013952)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.400% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0193

累计净值:1.0415 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊,赵建 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:11.104亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-13

业绩比较基准: 中债-国债及政策性银行债指数收益率*95%+一年期定期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,494,442,156.69 99.53
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,000,000.00 0.20
5 银行存款和结算备付金合计 4,092,554.57 0.27
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,300,682,749.38 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,977,012.88 0.30
6 其他资产 0.00 0.00
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,324,553,974.50 99.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 1,400,000.00 0.11
5 银行存款和结算备付金合计 2,525,342.68 0.19
6 其他资产 6,679.85 6,679.85
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,521,834,795.14 99.55
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,848,013.14 0.45
6 其他资产 6,676.46 6,676.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,384,485,526.37 90.56
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 330,103,983.37 8.83
5 银行存款和结算备付金合计 22,791,989.86 0.61
6 其他资产 0.00 0.00
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 4,814,894,278.85 67.58
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 2,240,969,092.90 31.45
5 银行存款和结算备付金合计 69,328,186.38 0.97
6 其他资产 38,278.80 38,278.80
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 3,817,782,485.04 50.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 3,126,270,724.22 41.44
5 银行存款和结算备付金合计 600,493,126.89 7.96
6 其他资产 35,862.06 35,862.06

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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