华商鑫选回报一年持有期混合型证券投资基金A类(013958)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,102,791,407.96 | 90.39 |
| 2 | 固定收益类投资 | 619,530.41 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 115,209,887.39 | 9.44 |
| 6 | 其他资产 | 1,479,447.19 | 1,479,447.19 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,055,441,831.89 | 83.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 604,228.19 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 185,797,251.13 | 14.76 |
| 6 | 其他资产 | 16,959,745.32 | 16,959,745.32 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 925,081,469.53 | 81.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 771,898.93 | 0.07 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 206,666,498.10 | 18.17 |
| 6 | 其他资产 | 4,939,564.67 | 4,939,564.67 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 594,408,487.37 | 90.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 616,877.63 | 0.09 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,388,583.33 | 8.44 |
| 6 | 其他资产 | 5,529,551.00 | 5,529,551.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 436,020,238.29 | 77.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 127,452,712.88 | 22.59 |
| 6 | 其他资产 | 757,538.53 | 757,538.53 |
