广发恒享一年持有期混合C (013968) 资产配置

单位净值： 0.9556	累计净值：0.9848	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：封闭式基金
基金经理：曾刚	管理人：广发基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：5.166亿份(2023-10-25 00:00:00)	托管行：华夏银行股份有限公司	成立日期：2021-11-15
业绩比较基准：沪深300指数收益率10%+人民币计价的恒生指数收益率5%+中证全债指数收益率*85%

单位净值：

0.9556

累计净值：0.9848

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：封闭式基金

基金经理：曾刚

管理人：广发基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：5.166亿份(2023-10-25 00:00:00)

托管行：华夏银行股份有限公司

成立日期：2021-11-15

业绩比较基准：沪深300指数收益率*10%+人民币计价的恒生指数收益率*5%+中证全债指数收益率*85%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	270,172,594.03	16.38
2	固定收益类投资	1,332,218,782.52	80.75
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	2,500,000.00	0.15
5	银行存款和结算备付金合计	26,166,765.52	1.59
6	其他资产	18,781,598.52	18,781,598.52

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	389,775,134.01	20.58
2	固定收益类投资	1,484,586,832.50	78.40
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	15,077,457.98	0.80
6	其他资产	4,120,286.31	4,120,286.31

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	503,090,981.78	19.57
2	固定收益类投资	1,844,863,285.39	71.77
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	72,508,440.69	2.82
5	银行存款和结算备付金合计	69,004,063.69	2.68
6	其他资产	81,223,386.03	81,223,386.03

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	612,748,124.06	16.09
2	固定收益类投资	3,029,882,674.92	79.57
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-672.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	71,554,377.28	1.88
6	其他资产	93,522,700.69	93,522,700.69

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,785,651,986.19	13.79
2	固定收益类投资	10,946,621,355.66	84.55
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	-52,130.96	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	146,875,034.64	1.13
6	其他资产	67,306,683.73	67,306,683.73

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	3,156,468,073.66	22.67
2	固定收益类投资	10,443,545,552.52	74.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	246,631,287.96	1.77
6	其他资产	79,265,552.99	79,265,552.99

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,254,075,376.36	9.38
2	固定收益类投资	11,925,810,748.61	89.16
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	188,364,693.34	1.41
6	其他资产	7,887,258.77	7,887,258.77