宏利景气领航两年持有期混合型证券投资基金(014023)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5337

累计净值:0.5337 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:19.018亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2021-11-03

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,040,373,834.15 93.96
2 固定收益类投资 62,447,784.77 5.64
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,464,458.36 0.40
6 其他资产 0.00 0.00
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,313,650,436.32 94.25
2 固定收益类投资 73,607,820.72 5.28
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,511,281.93 0.47
6 其他资产 13,182.47 13,182.47
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,263,465,007.52 93.11
2 固定收益类投资 77,327,449.64 5.70
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,210,412.26 1.19
6 其他资产 13,123.35 13,123.35
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,259,770,692.49 93.77
2 固定收益类投资 76,923,973.48 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,802,464.80 0.51
6 其他资产 16,335.29 16,335.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,378,613,424.89 93.65
2 固定收益类投资 86,185,851.67 5.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,313,506.12 0.50
6 其他资产 24,926.52 24,926.52
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,478,375,276.19 94.31
2 固定收益类投资 82,553,472.66 5.27
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,463,393.34 0.41
6 其他资产 153,831.17 153,831.17
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,259,681,342.57 94.25
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 76,726,853.75 5.74
6 其他资产 71,625.63 71,625.63

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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