交银启诚混合C (014039) 资产配置

单位净值： 1.0022	累计净值：1.0022	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：杨金金	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：6.562亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：招商银行股份有限公司	成立日期：2021-12-08
业绩比较基准：沪深300指数收益率65%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*30%

单位净值：

1.0022

累计净值：1.0022

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：杨金金

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：6.562亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：招商银行股份有限公司

成立日期：2021-12-08

业绩比较基准：沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*30%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,632,036,430.68	85.39
2	固定收益类投资	182,855,375.78	5.93
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	253,638,510.59	8.23
6	其他资产	13,896,580.28	13,896,580.28

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,706,451,048.37	73.58
2	固定收益类投资	152,303,443.05	4.14
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	794,920,203.41	21.61
6	其他资产	24,656,976.53	24,656,976.53

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,397,588,522.56	83.16
2	固定收益类投资	163,991,721.68	5.69
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	307,284,957.34	10.66
6	其他资产	14,154,336.37	14,154,336.37

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,576,571,719.81	80.80
2	固定收益类投资	196,237,511.90	6.15
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	409,420,513.53	12.84
6	其他资产	6,424,997.67	6,424,997.67

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,641,585,603.16	81.04
2	固定收益类投资	195,372,954.20	5.99
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	414,840,685.00	12.73
6	其他资产	7,861,068.78	7,861,068.78

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	2,913,549,106.00	79.68
2	固定收益类投资	193,274,849.71	5.29
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	538,785,582.18	14.74
6	其他资产	10,822,198.42	10,822,198.42

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	1,846,116,058.25	63.71
2	固定收益类投资	103,107,237.26	3.56
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	942,404,770.91	32.52
6	其他资产	6,026,032.56	6,026,032.56