工银瑞信悦享混合型证券投资基金C类(014069)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 60,727,853.12 | 77.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,760,000.00 | 7.39 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 11,441,708.51 | 14.68 |
| 6 | 其他资产 | 24,484.94 | 24,484.94 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 74,384,247.32 | 74.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 9,112,000.00 | 9.08 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,855,905.72 | 16.79 |
| 6 | 其他资产 | 36,013.41 | 36,013.41 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 111,173,417.33 | 87.74 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 4,929,000.00 | 3.89 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,326,597.39 | 8.15 |
| 6 | 其他资产 | 279,537.46 | 279,537.46 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 126,609,783.70 | 81.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 29,316,743.34 | 18.80 |
| 6 | 其他资产 | 30,061.20 | 30,061.20 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,409,732.34 | 48.04 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,575.68 | 0.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,000,000.00 | 23.73 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 67,902,279.05 | 27.78 |
| 6 | 其他资产 | 964,540.12 | 964,540.12 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 151,820,511.60 | 57.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 113,332,583.43 | 42.74 |
| 6 | 其他资产 | 43,843.72 | 43,843.72 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 107,846,580.14 | 62.09 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 65,817,937.91 | 37.89 |
| 6 | 其他资产 | 24,834.05 | 24,834.05 |
