华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金A类(014077)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 895,744.00 | 1.82 |
| 2 | 固定收益类投资 | 19,196,714.57 | 39.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,977,573.70 | 30.46 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,001,947.59 | 20.34 |
| 6 | 其他资产 | 4,092,004.52 | 4,092,004.52 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,788,397.58 | 2.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 66,460,109.23 | 92.66 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,389,815.29 | 4.73 |
| 6 | 其他资产 | 85,307.47 | 85,307.47 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,267,939.00 | 6.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 246,809,830.90 | 91.21 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,207,786.11 | 1.19 |
| 6 | 其他资产 | 3,309,644.11 | 3,309,644.11 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,904,735.32 | 1.85 |
| 2 | 固定收益类投资 | 254,243,999.03 | 95.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,831,610.63 | 2.20 |
| 6 | 其他资产 | 90,036.09 | 90,036.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,367,688.00 | 2.42 |
| 2 | 固定收益类投资 | 289,519,409.67 | 94.97 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,240,595.83 | 1.72 |
| 6 | 其他资产 | 2,710,889.45 | 2,710,889.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 43,392,060.79 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 201,597,351.35 | 78.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,348,317.56 | 4.05 |
| 6 | 其他资产 | 47,781.74 | 47,781.74 |
