国联添益进取3个月持有期混合型发起式基金中基金（FOF）C类(014091)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,092,322.36 | 3.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,016,060.27 | 5.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -216.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 53,034.47 | 0.15 |
| 6 | 其他资产 | 983,054.44 | 983,054.44 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,588,209.82 | 3.40 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,743,484.55 | 5.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 572,711.77 | 1.23 |
| 6 | 其他资产 | 13,432.43 | 13,432.43 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,730,124.00 | 3.47 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,734,310.06 | 5.49 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,053,574.58 | 2.12 |
| 6 | 其他资产 | 30,853.12 | 30,853.12 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 522,468.00 | 1.08 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,580,116.30 | 5.35 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 779,324.89 | 1.62 |
| 6 | 其他资产 | 888,204.95 | 888,204.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,795.98 | 0.50 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,603,251.40 | 5.68 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,077,382.70 | 4.54 |
| 6 | 其他资产 | 296,211.78 | 296,211.78 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,441,267.62 | 5.41 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 504,619.96 | 1.12 |
| 6 | 其他资产 | 685,798.43 | 685,798.43 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,326,909.38 | 5.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 227,160.15 | 0.54 |
| 6 | 其他资产 | 237,785.85 | 237,785.85 |
