广发沪港深医药混合型证券投资基金C类(014115)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7434

累计净值:0.7434 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:吴兴武 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.592亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2021-12-29

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+人民币计价的恒生医疗保健指数收益率*30%+中债-新综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 329,756,550.19 79.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 83,931,188.88 20.25
6 其他资产 789,060.35 789,060.35
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 309,081,537.31 90.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,313,532.17 9.18
6 其他资产 742,828.78 742,828.78
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 341,804,251.13 90.15
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,986,300.91 8.96
6 其他资产 3,355,215.24 3,355,215.24
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 348,032,397.88 91.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,009,981.84 7.92
6 其他资产 777,350.59 777,350.59
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 305,860,234.44 93.08
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,674,763.61 6.90
6 其他资产 77,605.10 77,605.10
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 504,751,451.65 91.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,337,559.84 7.87
6 其他资产 2,488,870.21 2,488,870.21
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 508,449,210.50 82.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 105,946,893.63 17.21
6 其他资产 1,320,905.99 1,320,905.99

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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