金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类(014120)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 159,761,715.16 | 91.18 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,905,413.04 | 3.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 851,000.00 | 0.49 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 7,573,554.97 | 4.32 |
| 6 | 其他资产 | 123,926.32 | 123,926.32 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 207,122,947.34 | 93.62 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,547,650.19 | 4.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,467,392.84 | 1.57 |
| 6 | 其他资产 | 109,472.88 | 109,472.88 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 203,571,614.66 | 93.71 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,143,712.31 | 1.45 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,368,368.11 | 4.77 |
| 6 | 其他资产 | 152,883.42 | 152,883.42 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 222,329,790.71 | 94.02 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,563,879.35 | 5.74 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 440,869.19 | 0.19 |
| 6 | 其他资产 | 133,242.31 | 133,242.31 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 246,897,200.38 | 94.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 10,700,262.33 | 4.08 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,188,418.73 | 1.60 |
| 6 | 其他资产 | 200,527.36 | 200,527.36 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 295,583,758.15 | 94.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,676,685.92 | 2.76 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 9,050,327.45 | 2.88 |
| 6 | 其他资产 | 929,502.27 | 929,502.27 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 294,703,744.20 | 93.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,221,395.67 | 1.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,442,392.88 | 5.83 |
| 6 | 其他资产 | 171,385.03 | 171,385.03 |
