金鹰时代先锋混合型证券投资基金C类(014120)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7603

累计净值:0.7603 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:韩广哲 管理人:金鹰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.343亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*15%+中证综合债指数收益率*15%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 246,897,200.38 94.24
2 固定收益类投资 10,700,262.33 4.08
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,188,418.73 1.60
6 其他资产 200,527.36 200,527.36
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 295,583,758.15 94.06
2 固定收益类投资 8,676,685.92 2.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,050,327.45 2.88
6 其他资产 929,502.27 929,502.27
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 294,703,744.20 93.10
2 固定收益类投资 3,221,395.67 1.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,442,392.88 5.83
6 其他资产 171,385.03 171,385.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034