工银瑞信中证500六个月持有期指数增强型证券投资基金C类(014134)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8345

累计净值:0.8345 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓皓友 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.841亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2021-12-14

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行人民币活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 193,705,980.19 94.23
2 固定收益类投资 306,302.15 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,546,942.39 5.62
6 其他资产 447.51 447.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 202,855,568.90 93.58
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,906,882.86 6.42
6 其他资产 4,142.92 4,142.92
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,823,525.17 94.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,558,506.09 5.55
6 其他资产 13,321.23 13,321.23
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 232,628,967.29 94.03
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,777,159.43 5.97
6 其他资产 819.26 819.26
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 238,583,446.09 93.55
2 固定收益类投资 1,163,681.86 0.46
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,258,673.58 5.98
6 其他资产 34,093.75 34,093.75
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 281,531,060.67 93.60
2 固定收益类投资 70,034.18 0.02
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,133,151.39 6.36
6 其他资产 35,300.13 35,300.13
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,240,543.03 93.57
2 固定收益类投资 83,016.92 0.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 19,279,477.27 6.28
6 其他资产 361,037.94 361,037.94

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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