广发先进制造股票型发起式证券投资基金A类(014191)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6917

累计净值:0.6917 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙迪 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.160亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2022-03-01

业绩比较基准: 申银万国制造业指数收益率*80%+人民币计价的恒生指数收益率*10%+中证全债指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,676,128.23 83.45
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 44,269,462.53 16.30
6 其他资产 679,189.11 679,189.11
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,514,688.76 92.92
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 21,681,736.03 6.10
6 其他资产 3,519,636.26 3,519,636.26
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 360,386,226.19 93.84
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 22,510,573.73 5.86
6 其他资产 1,161,367.32 1,161,367.32
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 439,238,024.57 92.94
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,500,180.48 6.88
6 其他资产 887,794.51 887,794.51
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 494,915,423.92 93.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 35,016,937.95 6.59
6 其他资产 1,319,780.73 1,319,780.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 277,705,146.12 86.04
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,311,705.36 9.39
6 其他资产 14,764,404.80 14,764,404.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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