国联恒泽纯债债券型证券投资基金A类(014257)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0329

累计净值:1.0429 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:石霄蒙,霍顺朝 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.251亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:渤海银行股份有限公司 成立日期:2021-12-10

业绩比较基准: 中债综合指数(全价)收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 680,053,129.59 99.68
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,140,290.01 0.31
6 其他资产 11,165.42 11,165.42
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 589,189,797.09 75.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 147,037,666.72 18.94
5 银行存款和结算备付金合计 369,526.92 0.05
6 其他资产 39,678,688.04 39,678,688.04
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 600,188,770.51 99.96
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 218,485.54 0.04
6 其他资产 18,815.12 18,815.12
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 708,156,076.71 99.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 333,219.38 0.05
6 其他资产 28,409.22 28,409.22
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,202,097,195.66 93.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 81,041,880.00 6.31
5 银行存款和结算备付金合计 1,124,978.76 0.09
6 其他资产 30,574.32 30,574.32
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 1,484,616,487.43 86.20
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 236,980,042.74 13.76
5 银行存款和结算备付金合计 663,386.40 0.04
6 其他资产 58,063.76 58,063.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 792,836,487.68 90.83
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 78,879,842.22 9.04
5 银行存款和结算备付金合计 621,832.94 0.07
6 其他资产 512,731.76 512,731.76

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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