万家新机遇龙头企业灵活配置混合型证券投资基金C类(014260)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,624,451,071.36 | 58.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,890,530.77 | 2.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,081,685,246.36 | 38.79 |
| 6 | 其他资产 | 1,728,637.76 | 1,728,637.76 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,424,067,365.44 | 77.52 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,803,203.94 | 1.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 650,095,366.46 | 20.79 |
| 6 | 其他资产 | 2,042,243.81 | 2,042,243.81 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,849,787,092.31 | 85.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 129,620,485.16 | 3.88 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 339,498,641.52 | 10.16 |
| 6 | 其他资产 | 22,750,759.01 | 22,750,759.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,867,910,069.05 | 78.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 109,682,490.96 | 2.99 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 684,607,215.52 | 18.68 |
| 6 | 其他资产 | 2,885,141.95 | 2,885,141.95 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,392,586,650.43 | 60.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 121,309,317.80 | 5.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 770,733,694.48 | 33.62 |
| 6 | 其他资产 | 7,608,516.17 | 7,608,516.17 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,621,429,864.76 | 61.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 120,663,339.72 | 4.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 813,114,496.64 | 30.71 |
| 6 | 其他资产 | 92,183,089.80 | 92,183,089.80 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,305,665,929.18 | 53.67 |
| 2 | 固定收益类投资 | 80,118,366.57 | 3.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,024,461,342.89 | 42.11 |
| 6 | 其他资产 | 22,745,410.70 | 22,745,410.70 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,812,169,601.70 | 69.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 49,860,000.00 | 1.92 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 714,911,352.74 | 27.57 |
| 6 | 其他资产 | 16,377,408.34 | 16,377,408.34 |
