广发北交所精选两年定期开放混合型证券投资基金C类(014274)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9466

累计净值:0.9466 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:吴远怡 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.008亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:华夏银行股份有限公司 成立日期:2021-11-23

业绩比较基准: 中证1000指数收益率*80%+中债综合财富(总值)指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 368,058,100.72 85.68
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 61,242,456.95 14.26
6 其他资产 250,230.58 250,230.58
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 330,851,850.44 70.47
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 138,548,690.44 29.51
6 其他资产 111,722.17 111,722.17
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 286,583,305.83 70.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 107,035,827.00 26.23
6 其他资产 14,378,004.30 14,378,004.30
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 338,896,402.47 83.61
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 66,220,128.06 16.34
6 其他资产 199,104.70 199,104.70
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 271,327,915.33 64.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 151,450,503.20 35.79
6 其他资产 431,668.16 431,668.16
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 343,036,461.23 67.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 163,396,187.18 32.23
6 其他资产 488,767.76 488,767.76
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 239,934,913.18 52.58
2 固定收益类投资 7,263,185.49 1.59
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 208,522,104.87 45.69
6 其他资产 635,866.70 635,866.70

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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