宏利先进制造股票型证券投资基金A类(014299)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7531

累计净值:0.7531 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张勋,张岩 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.620亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-13

业绩比较基准: 中证智能制造主题指数收益率*75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+中证综合债券指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 197,189,559.26 93.00
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,048,303.69 6.15
6 其他资产 1,790,831.62 1,790,831.62
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 223,208,970.90 92.93
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,829,347.86 6.59
6 其他资产 1,151,345.85 1,151,345.85
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 230,969,891.69 94.17
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 13,727,860.88 5.60
6 其他资产 559,195.37 559,195.37
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 226,690,238.98 92.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,025,415.63 6.13
6 其他资产 3,210,586.73 3,210,586.73
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 248,471,283.81 91.70
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,462,169.32 6.44
6 其他资产 5,036,813.79 5,036,813.79
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 406,849,353.46 92.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 31,479,285.24 7.17
6 其他资产 715,602.81 715,602.81
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 350,950,004.94 74.38
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 43,598,512.58 9.24
6 其他资产 77,284,877.56 77,284,877.56

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034