国联优势产业混合型证券投资基金A类(014329)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 532,896,003.91 | 61.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -17,161.63 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 321,184,383.08 | 36.93 |
| 6 | 其他资产 | 15,616,387.18 | 15,616,387.18 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 589,506,385.71 | 67.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -22,882.19 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 233,999,920.92 | 26.62 |
| 6 | 其他资产 | 55,402,111.70 | 55,402,111.70 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 493,061,055.89 | 61.26 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 60,000,000.00 | 7.45 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 251,266,989.21 | 31.22 |
| 6 | 其他资产 | 510,636.66 | 510,636.66 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 83,935,702.04 | 64.83 |
| 2 | 固定收益类投资 | 6,616,059.18 | 5.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,091,702.03 | 24.79 |
| 6 | 其他资产 | 6,836,547.05 | 6,836,547.05 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 110,595,992.81 | 68.59 |
| 2 | 固定收益类投资 | 8,520,974.84 | 5.28 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 41,974,323.62 | 26.03 |
| 6 | 其他资产 | 147,700.60 | 147,700.60 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 228,568,289.98 | 64.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 23,811,083.50 | 6.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 97,820,884.11 | 27.53 |
| 6 | 其他资产 | 5,099,540.05 | 5,099,540.05 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 307,619,412.14 | 59.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 29,665,137.75 | 5.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 182,362,347.95 | 35.02 |
| 6 | 其他资产 | 1,090,381.38 | 1,090,381.38 |
