金鹰元丰债券型证券投资基金C类(014336)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 351,923,100.76 | 16.06 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,802,796,326.40 | 82.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 35,772,367.96 | 1.63 |
| 6 | 其他资产 | 412,741.48 | 412,741.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 421,147,038.67 | 16.99 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,021,487,037.06 | 81.54 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 36,039,282.95 | 1.45 |
| 6 | 其他资产 | 448,864.46 | 448,864.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 325,777,344.93 | 16.63 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,569,779,929.36 | 80.13 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 18,000,000.00 | 0.92 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,891,668.65 | 1.32 |
| 6 | 其他资产 | 19,492,418.58 | 19,492,418.58 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,093,929.47 | 15.20 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,224,208,203.11 | 83.05 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,235,853.54 | 1.71 |
| 6 | 其他资产 | 520,485.07 | 520,485.07 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 209,445,600.82 | 13.95 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,257,238,218.06 | 83.77 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,400,895.44 | 2.23 |
| 6 | 其他资产 | 795,859.99 | 795,859.99 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 243,132,182.12 | 15.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,219,555,877.64 | 79.59 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,612,065.15 | 2.59 |
| 6 | 其他资产 | 29,947,089.57 | 29,947,089.57 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 250,688,971.00 | 14.27 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,416,340,798.21 | 80.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 26,766,701.65 | 1.52 |
| 6 | 其他资产 | 62,377,030.10 | 62,377,030.10 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 278,102,950.00 | 16.81 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,315,420,441.66 | 79.53 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,761,340.06 | 1.44 |
| 6 | 其他资产 | 36,644,020.13 | 36,644,020.13 |
