长信企业成长三年持有期混合型证券投资基金A类(014356)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,162,497.71 | 89.16 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -11,145.21 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 25,232,228.71 | 10.71 |
| 6 | 其他资产 | 317,906.28 | 317,906.28 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 219,849,386.76 | 86.89 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | -5,576.71 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,186,384.87 | 13.12 |
| 6 | 其他资产 | 275.86 | 275.86 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 238,661,902.84 | 89.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 15,000,000.00 | 5.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,116,481.56 | 5.27 |
| 6 | 其他资产 | 232.04 | 232.04 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 210,699,538.09 | 81.92 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 46,509,724.90 | 18.08 |
| 6 | 其他资产 | 296.89 | 296.89 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 211,627,996.95 | 82.33 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 45,408,431.46 | 17.67 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
