金鹰远见优选混合型证券投资基金A类(014513)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 168,705,565.78 | 92.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 9,793,553.84 | 5.40 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,688,009.08 | 0.93 |
| 6 | 其他资产 | 1,268,709.36 | 1,268,709.36 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 190,787,727.63 | 92.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,450,356.71 | 5.55 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,912,106.78 | 1.90 |
| 6 | 其他资产 | 125,671.46 | 125,671.46 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 216,341,566.39 | 91.57 |
| 2 | 固定收益类投资 | 14,078,856.59 | 5.96 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,652,752.93 | 1.97 |
| 6 | 其他资产 | 1,190,955.30 | 1,190,955.30 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 224,248,445.03 | 93.44 |
| 2 | 固定收益类投资 | 13,938,474.47 | 5.81 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,725,986.27 | 0.72 |
| 6 | 其他资产 | 71,736.09 | 71,736.09 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 206,049,657.69 | 83.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 15,037,839.29 | 6.11 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,528,343.79 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 1,604,840.60 | 1,604,840.60 |
