交银施罗德数据产业灵活配置混合型证券投资基金C类(014549)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.8629

累计净值:1.8629 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:田彧龙 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.234亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证综合债券指数收益率×40%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
  • 2021年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,880,006,416.77 82.46
2 固定收益类投资 111,011,983.60 4.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 -182,242.34 -0.01
5 银行存款和结算备付金合计 130,880,547.20 5.74
6 其他资产 158,127,729.18 158,127,729.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,140,957,125.74 85.18
2 固定收益类投资 216,958,007.92 8.63
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 154,196,466.61 6.13
6 其他资产 1,315,302.95 1,315,302.95
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,679,223,746.26 88.83
2 固定收益类投资 140,082,867.35 7.41
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 69,280,111.20 3.66
6 其他资产 1,760,430.93 1,760,430.93
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,405,880,131.90 85.53
2 固定收益类投资 109,434,158.16 6.66
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 125,719,100.54 7.65
6 其他资产 2,651,468.88 2,651,468.88
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,354,805,197.57 76.93
2 固定收益类投资 101,222,091.97 5.75
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 286,391,431.68 16.26
6 其他资产 18,692,577.38 18,692,577.38
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,625,833,431.10 87.01
2 固定收益类投资 91,478,524.51 4.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 148,917,559.76 7.97
6 其他资产 2,408,715.06 2,408,715.06
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,701,740,925.85 84.71
2 固定收益类投资 113,867,298.77 5.67
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 191,607,273.54 9.54
6 其他资产 1,630,337.06 1,630,337.06
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,994,272,821.12 82.47
2 固定收益类投资 129,810,000.00 5.37
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 258,049,067.85 10.67
6 其他资产 36,099,566.16 36,099,566.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034