华商品质慧选混合型证券投资基金A类(014558)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7701

累计净值:0.7701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邓默 管理人:华商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.416亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-08

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*75%+中债综合财富(总值)指数收益率*15%+中证港股通综合指数收益率*10%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 95,377,279.52 86.21
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,194,584.58 13.73
6 其他资产 67,514.51 67,514.51
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 115,097,655.78 87.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 12,108,356.40 9.25
6 其他资产 3,664,835.32 3,664,835.32
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 121,302,796.27 84.29
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 20,678,501.21 14.37
6 其他资产 1,933,740.48 1,933,740.48
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 119,496,770.64 82.09
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,177,765.25 17.30
6 其他资产 892,009.46 892,009.46
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 128,230,152.76 81.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 23,034,365.72 14.64
6 其他资产 6,106,975.45 6,106,975.45
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 141,994,105.69 59.96
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,943,677.91 14.33
6 其他资产 60,871,154.20 60,871,154.20

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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