东吴安享量化灵活配置混合型证券投资基金C类(014571)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1096

累计净值:1.1096 净值更新日期:2022-11-25 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐嶒 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.403亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×55%+中国债券综合全价指数收益率×45%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 85,659,387.29 88.56
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,373,873.86 9.69
6 其他资产 1,694,819.35 1,694,819.35
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 50,494,313.47 81.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,414,468.52 13.61
6 其他资产 2,921,551.31 2,921,551.31
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 42,049,421.84 70.58
2 固定收益类投资 33,226.90 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 14,352,482.21 24.09
6 其他资产 3,142,272.17 3,142,272.17
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 21,740,145.00 87.64
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,269,108.89 9.15
6 其他资产 796,081.25 796,081.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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