东吴阿尔法灵活配置混合型证券投资基金C类(014581)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.4541

累计净值:1.4541 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘瑞,丁戈 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.022亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2021-12-23

业绩比较基准: 沪深300指数×65%+中国债券综合全价指数×35%

资产配置

  • 2022年
  • 2021年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 28,519,074.60 89.87
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,160,285.28 9.96
6 其他资产 55,877.54 55,877.54
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 37,783,178.49 89.60
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,459,522.74 8.20
6 其他资产 926,590.63 926,590.63
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 25,824,673.97 89.69
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,915,660.14 10.13
6 其他资产 52,155.86 52,155.86
2021年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 33,417,104.19 84.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,230,737.33 15.71
6 其他资产 19,537.98 19,537.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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