广发瑞誉一年持有期混合型证券投资基金C类(014592)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,054,957,652.11 | 92.75 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,304,769.74 | 3.26 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 82,865,071.76 | 3.74 |
| 6 | 其他资产 | 5,430,005.99 | 5,430,005.99 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,387,440,565.81 | 88.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 56,782,804.68 | 2.10 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 119,023,666.66 | 4.41 |
| 6 | 其他资产 | 137,164,276.68 | 137,164,276.68 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,541,186,783.18 | 87.24 |
| 2 | 固定收益类投资 | 184,430,592.81 | 6.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 173,962,761.68 | 5.97 |
| 6 | 其他资产 | 13,273,553.26 | 13,273,553.26 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,710,827,586.50 | 92.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 99,790,825.10 | 2.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 211,093,561.90 | 5.25 |
| 6 | 其他资产 | 862,139.67 | 862,139.67 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,481,360,507.68 | 93.13 |
| 2 | 固定收益类投资 | 72,551,228.23 | 1.94 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 30,561,871.71 | 0.82 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 148,440,459.76 | 3.97 |
| 6 | 其他资产 | 5,401,349.45 | 5,401,349.45 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,776,866,872.00 | 88.77 |
| 2 | 固定收益类投资 | 40,516,078.24 | 0.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 315,402,337.83 | 7.41 |
| 6 | 其他资产 | 122,108,272.75 | 122,108,272.75 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,605,773,161.19 | 93.15 |
| 2 | 固定收益类投资 | 11,151,306.81 | 0.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 252,558,006.94 | 6.52 |
| 6 | 其他资产 | 1,567,208.99 | 1,567,208.99 |
