财通多策略福瑞混合型发起式证券投资基金(LOF)C类(014627)
资产配置
- 2023年
- 2022年
- 2021年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 101,064,718.30 | 62.94 |
| 2 | 固定收益类投资 | 34,517,820.41 | 21.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 23,972,638.60 | 14.93 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 958,751.96 | 0.60 |
| 6 | 其他资产 | 60,958.67 | 60,958.67 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 117,146,789.90 | 60.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 36,549,247.37 | 19.02 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 20,000,000.00 | 10.41 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 10,963,105.88 | 5.71 |
| 6 | 其他资产 | 7,455,271.12 | 7,455,271.12 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 123,096,499.96 | 61.68 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 58,990,097.53 | 29.56 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,140,790.27 | 6.58 |
| 6 | 其他资产 | 4,339,940.76 | 4,339,940.76 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,197,079.62 | 62.03 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,013,906.84 | 28.35 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,319,185.51 | 9.61 |
| 6 | 其他资产 | 21,574.54 | 21,574.54 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 124,388,084.50 | 61.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 56,004,878.90 | 27.63 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,234,061.68 | 10.97 |
| 6 | 其他资产 | 63,398.05 | 63,398.05 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 147,283,554.80 | 65.84 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 55,000,000.00 | 24.59 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,388,504.21 | 9.56 |
| 6 | 其他资产 | 34,447.89 | 34,447.89 |
2022年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 118,466,495.60 | 55.22 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 75,007,538.18 | 34.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 21,032,809.76 | 9.80 |
| 6 | 其他资产 | 33,738.77 | 33,738.77 |
2021年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 136,036,664.46 | 56.78 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,493,462.84 | 43.20 |
| 6 | 其他资产 | 36,326.17 | 36,326.17 |
