国联益海30天滚动持有短债债券型证券投资基金A类(014655)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 332,312,885.39 | 98.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 347,395.88 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 3,441,150.33 | 3,441,150.33 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 148,789,304.23 | 70.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 54,012,479.30 | 25.52 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,603,813.03 | 0.76 |
| 6 | 其他资产 | 7,271,929.40 | 7,271,929.40 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 59,807,095.85 | 97.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 229,362.47 | 0.38 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 223,315.38 | 0.37 |
| 6 | 其他资产 | 833,938.57 | 833,938.57 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 75,772,560.56 | 97.83 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,652,041.27 | 2.13 |
| 6 | 其他资产 | 28,262.15 | 28,262.15 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 89,801,464.09 | 49.95 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 62,406,769.26 | 34.71 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 5,971,620.90 | 3.32 |
| 6 | 其他资产 | 21,614,044.37 | 21,614,044.37 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 45,508,297.88 | 74.34 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 15,709,876.31 | 25.66 |
| 6 | 其他资产 | 48.05 | 48.05 |
