广发悦享一年持有期混合型基金中基金(FOF)(014665)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9911

累计净值:0.9911 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:杨喆,宋家骥 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.010亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率*85%+沪深300指数收益率*15%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,134,274.04 3.79
2 固定收益类投资 20,373,829.41 4.03
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 5,002,118.48 0.99
5 银行存款和结算备付金合计 10,955,603.55 2.17
6 其他资产 23,979.05 23,979.05
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 19,708,944.94 2.89
2 固定收益类投资 30,383,385.45 4.45
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 33,688,130.20 4.94
6 其他资产 2,113,413.28 2,113,413.28
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,949,900.10 6.44
2 固定收益类投资 40,166,908.54 3.98
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 32,223,689.42 3.19
6 其他资产 7,175,946.79 7,175,946.79
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 61,806,487.87 4.17
2 固定收益类投资 71,460,905.20 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 22,005,888.76 1.48
5 银行存款和结算备付金合计 19,992,180.99 1.35
6 其他资产 6,463.53 6,463.53
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,770,237.23 4.33
2 固定收益类投资 71,124,375.42 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 15,659,385.50 1.05
6 其他资产 6,560.91 6,560.91
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 69,368,507.99 4.60
2 固定收益类投资 70,740,389.04 4.69
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 40,663,627.05 2.70
6 其他资产 41,238.75 41,238.75
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 64,175,687.64 4.35
2 固定收益类投资 70,236,641.11 4.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,687,395.76 2.08
6 其他资产 114,447.44 114,447.44

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