天弘臻选健康混合型证券投资基金C类(014709)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1083

累计净值:1.1083 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郭相博 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.306亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-17

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*60%+恒生医疗保健指数收益率(使用估值汇率折算)*20%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 63,010,764.79 84.80
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,430,697.91 14.04
6 其他资产 860,293.18 860,293.18
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 74,499,795.64 88.55
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,738,440.83 8.01
6 其他资产 2,896,531.50 2,896,531.50
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 67,157,025.54 87.50
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,419,635.37 12.27
6 其他资产 176,670.31 176,670.31
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 53,474,009.14 89.86
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,806,094.13 9.76
6 其他资产 226,932.55 226,932.55
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 56,809,196.89 85.24
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,910,284.04 13.37
6 其他资产 929,935.73 929,935.73
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 39,171,406.91 41.95
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 54,145,981.64 57.99
6 其他资产 54,710.31 54,710.31

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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