广发睿合混合型证券投资基金A类(014734)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8885

累计净值:0.8885 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:林英睿 管理人:广发基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.040亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2022-03-25

业绩比较基准: 中证800指数收益率*60%+人民币计价的恒生指数收益率*15%+中证全债指数收益率*25%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 835,851,749.78 94.59
2 固定收益类投资 507,081.37 0.06
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 46,397,375.74 5.25
6 其他资产 934,523.17 934,523.17
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 909,986,418.64 93.36
2 固定收益类投资 505,298.22 0.05
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 63,471,993.77 6.51
6 其他资产 790,850.62 790,850.62
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,165,956,950.64 89.22
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 137,970,361.67 10.56
6 其他资产 2,839,796.13 2,839,796.13
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,086,467,481.37 90.28
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 113,317,254.06 9.42
6 其他资产 3,616,936.24 3,616,936.24
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 646,302,102.04 86.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 104,233,082.47 13.89
6 其他资产 23,629.50 23,629.50
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 410,778,265.63 46.11
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 469,667,103.64 52.72
6 其他资产 10,352,794.23 10,352,794.23

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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