广发恒祥债券型证券投资基金C类(014739)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 17,185,550.95 | 7.28 |
| 2 | 固定收益类投资 | 199,789,451.79 | 84.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,774,939.27 | 7.95 |
| 6 | 其他资产 | 465,186.23 | 465,186.23 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,701,430.23 | 9.07 |
| 2 | 固定收益类投资 | 180,897,479.04 | 79.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 16,715,402.01 | 7.33 |
| 6 | 其他资产 | 9,826,287.24 | 9,826,287.24 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 29,240,818.90 | 12.10 |
| 2 | 固定收益类投资 | 194,856,977.83 | 80.64 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 14,882,958.74 | 6.16 |
| 6 | 其他资产 | 2,663,901.81 | 2,663,901.81 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 36,254,550.45 | 12.88 |
| 2 | 固定收益类投资 | 229,222,681.06 | 81.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 13,961,305.13 | 4.96 |
| 6 | 其他资产 | 1,956,105.14 | 1,956,105.14 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12,826,106.94 | 4.41 |
| 2 | 固定收益类投资 | 234,559,758.69 | 80.70 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 11,000,996.82 | 3.78 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 32,223,997.38 | 11.09 |
| 6 | 其他资产 | 37,729.33 | 37,729.33 |
