西部利得季季稳90天滚动持有债券型证券投资基金C类(014749)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,882,049,482.35 | 99.62 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,204,615.92 | 0.25 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 908,940.40 | 0.03 |
| 6 | 其他资产 | 3,006,955.27 | 3,006,955.27 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 2,320,441,064.35 | 99.06 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,014,962.86 | 0.60 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,967,124.70 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 6,085,410.77 | 6,085,410.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,514,467,896.38 | 96.33 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 49,800,745.84 | 3.17 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,739,225.36 | 0.17 |
| 6 | 其他资产 | 5,137,889.32 | 5,137,889.32 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 402,405,491.06 | 99.48 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,324,009.06 | 0.33 |
| 6 | 其他资产 | 781,902.26 | 781,902.26 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 550,787,778.25 | 99.25 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,136,851.71 | 0.20 |
| 6 | 其他资产 | 3,023,513.49 | 3,023,513.49 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 306,868,716.06 | 99.89 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 320,889.48 | 0.10 |
| 6 | 其他资产 | 30,320.40 | 30,320.40 |
