长信稳健增长一年持有期混合型证券投资基金A类(014752)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 428,828,132.26 | 32.25 |
| 2 | 固定收益类投资 | 862,724,416.96 | 64.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,005,496.51 | 1.20 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 22,319,513.59 | 1.68 |
| 6 | 其他资产 | 1,590.10 | 1,590.10 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 317,345,073.74 | 21.49 |
| 2 | 固定收益类投资 | 1,101,300,536.80 | 74.56 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 58,349,272.66 | 3.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,242.91 | 2,242.91 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 485,137,205.70 | 29.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 881,036,469.62 | 53.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 200,022,197.81 | 12.15 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 50,880,365.02 | 3.09 |
| 6 | 其他资产 | 29,718,264.01 | 29,718,264.01 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 400,528,518.41 | 34.76 |
| 2 | 固定收益类投资 | 606,112,244.76 | 52.60 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 40,000,040.00 | 3.47 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 103,146,941.82 | 8.95 |
| 6 | 其他资产 | 2,427,976.68 | 2,427,976.68 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 286,663,754.20 | 25.23 |
| 2 | 固定收益类投资 | 792,973,052.05 | 69.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 55,769,348.30 | 4.91 |
| 6 | 其他资产 | 629,389.65 | 629,389.65 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 320,650,094.47 | 30.87 |
| 2 | 固定收益类投资 | 509,282,792.22 | 49.03 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 140,000,140.00 | 13.48 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 54,112,506.41 | 5.21 |
| 6 | 其他资产 | 14,606,219.34 | 14,606,219.34 |
