金鹰民稳混合型证券投资基金A类(014761)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 644,532.00 | 5.70 |
| 2 | 固定收益类投资 | 3,999,535.07 | 35.37 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 3,001,133.43 | 26.54 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 3,648,596.50 | 32.27 |
| 6 | 其他资产 | 13,140.98 | 13,140.98 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,109,659.20 | 7.37 |
| 2 | 固定收益类投资 | 12,768,931.65 | 84.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 352,580.20 | 2.34 |
| 6 | 其他资产 | 827,937.17 | 827,937.17 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 15,280,563.00 | 19.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 39,505,849.58 | 50.29 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 23,742,085.97 | 30.23 |
| 6 | 其他资产 | 21,290.83 | 21,290.83 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 31,060,576.77 | 10.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 175,983,149.04 | 58.84 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 10,462,835.00 | 3.50 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 79,228,754.34 | 26.49 |
| 6 | 其他资产 | 2,371,032.30 | 2,371,032.30 |
