宏利景气智选18个月持有期混合型证券投资基金C类(014808)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7725

累计净值:0.7725 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:封闭式基金
基金经理:王鹏 管理人:宏利基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-29

业绩比较基准: 中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 217,570,740.49 92.91
2 固定收益类投资 13,406,800.82 5.73
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 932,541.21 0.40
6 其他资产 2,264,837.79 2,264,837.79
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 275,024,078.35 92.95
2 固定收益类投资 15,371,481.45 5.19
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,921,622.46 1.33
6 其他资产 1,573,151.38 1,573,151.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 262,015,720.21 93.24
2 固定收益类投资 16,718,615.81 5.95
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,299,194.40 0.46
6 其他资产 964,672.55 964,672.55
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 264,419,211.69 93.33
2 固定收益类投资 16,626,235.13 5.87
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 977,964.24 0.35
6 其他资产 1,300,073.50 1,300,073.50
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 293,267,369.90 93.44
2 固定收益类投资 18,380,507.81 5.86
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,527,286.70 0.49
6 其他资产 693,212.70 693,212.70
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 287,499,558.39 89.57
2 固定收益类投资 15,465,890.85 4.82
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,506,821.81 0.78
6 其他资产 15,488,930.95 15,488,930.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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