建信健康民生混合型证券投资基金C类(014849)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

4.9900

累计净值:4.9900 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姜锋 管理人:建信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:0.548亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2022-01-18

业绩比较基准: 70%×沪深300指数收益率+30%×中债综合全价(总值)指数收益率

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,241,331,457.71 74.83
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 151,300,000.00 9.12
5 银行存款和结算备付金合计 264,820,588.04 15.96
6 其他资产 1,342,142.80 1,342,142.80
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,109,935,370.07 80.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 437,489,164.40 16.69
6 其他资产 74,192,825.64 74,192,825.64
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,709,404,348.56 78.42
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 252,939,000.00 7.32
5 银行存款和结算备付金合计 488,327,251.22 14.13
6 其他资产 4,514,665.27 4,514,665.27
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 2,187,832,540.46 74.67
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 231,689,000.00 7.91
5 银行存款和结算备付金合计 508,189,509.08 17.34
6 其他资产 2,451,688.08 2,451,688.08
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,881,485,552.55 71.11
2 固定收益类投资 3,881,685.26 0.15
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 302,066,000.00 11.42
5 银行存款和结算备付金合计 410,776,292.00 15.53
6 其他资产 47,663,333.71 47,663,333.71
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 1,136,216,603.72 77.71
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 119,321,000.00 8.16
5 银行存款和结算备付金合计 202,613,271.70 13.86
6 其他资产 3,920,672.55 3,920,672.55
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 881,454,609.63 80.06
2 固定收益类投资 20,972,639.93 1.90
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 189,549,156.15 17.22
6 其他资产 9,031,552.87 9,031,552.87

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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