东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(014895)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 84,009.79 | 32.81 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 172,071.46 | 67.19 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 50,715,096.79 | 99.58 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 170,010.81 | 0.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 39,664.39 | 0.08 |
| 6 | 其他资产 | 5,040.00 | 5,040.00 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 46,351,383.56 | 91.27 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 1,501,126.05 | 2.96 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,930,080.16 | 5.77 |
| 6 | 其他资产 | 100.00 | 100.00 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 265,778,819.19 | 93.47 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 16,921,498.35 | 5.95 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 513,280.85 | 0.18 |
| 6 | 其他资产 | 1,120,422.30 | 1,120,422.30 |
2022年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 固定收益类投资 | 802,895,032.89 | 97.79 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 18,106,552.08 | 2.21 |
| 6 | 其他资产 | 0.00 | 0.00 |
