东吴中债1-3年政策性金融债指数证券投资基金C类(014895)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0077

累计净值:1.0077 净值更新日期:2022-12-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邵笛,潘如璐 管理人:东吴基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.001亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2022-04-15

业绩比较基准: 中债-1-3年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

资产配置

  • 2022年
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 265,778,819.19 93.47
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 16,921,498.35 5.95
5 银行存款和结算备付金合计 513,280.85 0.18
6 其他资产 1,120,422.30 1,120,422.30
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 0.00 0.00
2 固定收益类投资 802,895,032.89 97.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 18,106,552.08 2.21
6 其他资产 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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