交银施罗德恒益灵活配置混合型证券投资基金C类(014949)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.1113

累计净值:1.1113 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王艺伟 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.418亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+中证综合债券指数收益率×60%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 171,019,660.66 13.69
2 固定收益类投资 582,183,557.52 46.60
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 444,973,560.51 35.62
5 银行存款和结算备付金合计 50,817,112.72 4.07
6 其他资产 354,465.90 354,465.90
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 279,411,432.39 18.94
2 固定收益类投资 796,214,578.84 53.97
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 348,902,492.66 23.65
5 银行存款和结算备付金合计 50,484,083.28 3.42
6 其他资产 403,780.53 403,780.53
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 304,848,065.40 15.79
2 固定收益类投资 1,308,978,535.29 67.79
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 258,978,692.52 13.41
5 银行存款和结算备付金合计 57,665,906.54 2.99
6 其他资产 394,181.06 394,181.06
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 314,626,541.05 11.85
2 固定收益类投资 2,249,706,318.35 84.76
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 57,982,901.92 2.18
5 银行存款和结算备付金合计 31,037,004.06 1.17
6 其他资产 919,989.01 919,989.01
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 409,216,227.66 11.84
2 固定收益类投资 2,736,014,851.46 79.16
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 267,779,908.58 7.75
5 银行存款和结算备付金合计 41,275,069.43 1.19
6 其他资产 2,152,397.97 2,152,397.97
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 735,784,888.99 18.76
2 固定收益类投资 2,743,012,665.64 69.94
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 340,005,012.72 8.67
5 银行存款和结算备付金合计 77,325,784.98 1.97
6 其他资产 25,738,530.05 25,738,530.05
2022年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 557,566,638.17 13.86
2 固定收益类投资 2,447,461,431.35 60.85
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 914,500,000.00 22.74
5 银行存款和结算备付金合计 99,310,998.56 2.47
6 其他资产 3,112,698.01 3,112,698.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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