交银先进制造混合C (014963) 资产配置

单位净值： 3.6218	累计净值：3.6218	净值更新日期：2023-11-29 00:00:00	基金类型：开放式基金
基金经理：刘鹏	管理人：交银施罗德基金管理有限公司	投资类型：混合型
最新规模：0.478亿份(2023-10-24 00:00:00)	托管行：中国农业银行股份有限公司	成立日期：2022-01-24
业绩比较基准：沪深300指数收益率55%+恒生指数收益率5%+中证综合债券指数收益率*40%

单位净值：

3.6218

累计净值：3.6218

净值更新日期：2023-11-29 00:00:00

基金类型：开放式基金

基金经理：刘鹏

管理人：交银施罗德基金管理有限公司

投资类型：混合型

最新规模：0.478亿份(2023-10-24 00:00:00)

托管行：中国农业银行股份有限公司

成立日期：2022-01-24

业绩比较基准：沪深300指数收益率*55%+恒生指数收益率*5%+中证综合债券指数收益率*40%

基本资料

2023年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	5,619,730,093.56	86.51
2	固定收益类投资	355,037,176.06	5.47
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	514,783,946.38	7.92
6	其他资产	6,574,169.27	6,574,169.27

2023年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,625,953,334.67	88.82
2	固定收益类投资	403,249,427.18	5.41
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	222,897,650.65	2.99
6	其他资产	208,146,831.12	208,146,831.12

2023年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,050,312,512.05	87.67
2	固定收益类投资	493,759,982.84	5.38
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	605,896,675.54	6.60
6	其他资产	32,242,152.38	32,242,152.38

2022年4季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	8,236,098,362.46	79.04
2	固定收益类投资	544,181,883.95	5.22
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	200,025,744.24	1.92
5	银行存款和结算备付金合计	1,407,185,319.72	13.50
6	其他资产	33,169,669.33	33,169,669.33

2022年3季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,799,539,450.84	71.53
2	固定收益类投资	447,046,395.86	4.70
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,244,762,181.62	13.09
6	其他资产	1,014,295,700.27	1,014,295,700.27

2022年2季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,369,939,955.64	74.62
2	固定收益类投资	426,753,416.62	5.00
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,696,111,568.68	19.87
6	其他资产	43,415,154.21	43,415,154.21

2022年1季度

序号	项目	金额	占总值比例（％）
1	权益类投资	6,501,169,360.88	85.36
2	固定收益类投资	427,072,124.95	5.61
3	金融衍生品投资	0.00	0.00
4	买入返售金融资产	0.00	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	629,973,247.21	8.27
6	其他资产	58,378,228.22	58,378,228.22