国联医药消费混合型证券投资基金A类(015032)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9175

累计净值:0.9175 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:潘天奇 管理人:国联基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.361亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2022-03-09

业绩比较基准: 沪深300医药卫生指数收益率*35%+中证内地消费主题指数收益率*35%+恒生指数收益率*10%+中债综合指数收益率*20%

资产配置

  • 2023年
  • 2022年
2023年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 46,214,153.14 91.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,803,696.62 7.52
6 其他资产 564,644.73 564,644.73
2023年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 45,691,351.33 90.36
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,435,268.06 8.77
6 其他资产 437,534.38 437,534.38
2023年1季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 49,285,749.67 88.48
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,830,423.48 10.47
6 其他资产 587,563.47 587,563.47
2022年4季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,947,448.92 92.34
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,828,623.24 6.81
6 其他资产 478,403.29 478,403.29
2022年3季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 51,003,216.47 90.16
2 固定收益类投资 0.00 0.00
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 5,166,344.10 9.13
6 其他资产 398,625.51 398,625.51
2022年2季度
序号 项目 金额 占总值比例(%)
1 权益类投资 57,995,716.03 64.29
2 固定收益类投资 5,793,834.49 6.42
3 金融衍生品投资 0.00 0.00
4 买入返售金融资产 0.00 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 25,621,589.62 28.40
6 其他资产 791,517.22 791,517.22

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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