富安达稳健配置6个月持有期混合型证券投资基金(015047)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 27,633,943.80 | 16.98 |
| 2 | 固定收益类投资 | 133,258,275.51 | 81.87 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,840,964.95 | 1.13 |
| 6 | 其他资产 | 41,337.12 | 41,337.12 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 16,524,045.00 | 9.46 |
| 2 | 固定收益类投资 | 142,922,994.55 | 81.80 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 12,996,758.91 | 7.44 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 2,237,963.97 | 1.28 |
| 6 | 其他资产 | 39,392.77 | 39,392.77 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 28,745,953.94 | 19.38 |
| 2 | 固定收益类投资 | 111,088,229.59 | 74.90 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 5,997,591.23 | 4.04 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,810,318.73 | 1.22 |
| 6 | 其他资产 | 668,028.50 | 668,028.50 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 22,209,932.98 | 15.30 |
| 2 | 固定收益类投资 | 102,335,654.80 | 70.50 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 14,995,366.57 | 10.33 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 4,551,798.67 | 3.14 |
| 6 | 其他资产 | 1,063,442.62 | 1,063,442.62 |
2022年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 20,173,891.45 | 9.45 |
| 2 | 固定收益类投资 | 167,853,490.97 | 78.65 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 22,982,307.73 | 10.77 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 1,747,906.04 | 0.82 |
| 6 | 其他资产 | 656,550.69 | 656,550.69 |
