工银瑞信专精特新混合型证券投资基金C类(015136)
资产配置
- 2023年
- 2022年
2023年3季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 128,597,037.71 | 77.97 |
| 2 | 固定收益类投资 | 761,236.73 | 0.46 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 7,995,494.76 | 4.85 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 27,534,746.02 | 16.70 |
| 6 | 其他资产 | 32,899.48 | 32,899.48 |
2023年2季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 162,946,090.35 | 82.58 |
| 2 | 固定收益类投资 | 357,324.12 | 0.18 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 33,564,068.38 | 17.01 |
| 6 | 其他资产 | 451,304.72 | 451,304.72 |
2023年1季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 166,363,841.12 | 75.90 |
| 2 | 固定收益类投资 | 367,924.46 | 0.17 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 52,414,566.93 | 23.91 |
| 6 | 其他资产 | 48,208.06 | 48,208.06 |
2022年4季度
| 序号 | 项目 | 金额 | 占总值比例（％） |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 34,946,925.65 | 13.17 |
| 2 | 固定收益类投资 | 385,045.53 | 0.15 |
| 3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 银行存款和结算备付金合计 | 229,984,335.09 | 86.68 |
| 6 | 其他资产 | 9,730.82 | 9,730.82 |
